基金经理:周春泉
单位净值:0.8808 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8808 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城量化港股通股票C(018861)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,668,600 | - | 32,135,300 | 32,008,400 | 86% |
2023/12/31 | 28,328,700 | - | 32,927,900 | 32,716,100 | 87% |
2023/9/30 | 30,045,000 | - | 35,303,500 | 35,059,500 | 86% |