基金经理:王祥
单位净值:0.9872 | 净值增长率:-1.43% } else {?> | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:0.9872 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,439,300 | - | 35,051,300 | 31,453,400 | 87% |
2023/12/31 | 18,765,700 | - | 20,463,700 | 19,975,600 | 94% |