基金经理:姚晨曦
单位净值:0.8434 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:0.8434 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海信息产业混合C(018848)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 54,497,100 | - | 60,659,700 | 59,319,300 | 92% |
2023/12/31 | 104,682,000 | - | 114,957,000 | 113,575,000 | 92% |
2023/9/30 | 74,384,400 | - | 88,666,200 | 86,945,500 | 86% |