基金经理:孙霄宇
单位净值:1.0087 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信利辉利率债债券A(018844)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,364,420,000 | 2,387,570,000 | 2,015,160,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,971,630,000 | 2,973,710,000 | 2,514,010,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 631,284,000 | 634,810,000 | 620,708,000 | 0% |