基金经理:吴振翔
单位净值:1.0080 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0080 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健回报债券C(018831)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 59,404,700 | 407,371,000 | 516,740,000 | 392,902,000 | 15% |
2023/12/31 | 134,621,000 | 751,959,000 | 910,174,000 | 721,952,000 | 19% |