基金经理:马芳
单位净值:0.8579 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.8579 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金智享量化选股混合A(018823)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,265,470,000 | - | 1,367,070,000 | 1,361,170,000 | 93% |
2023/12/31 | 1,557,580,000 | - | 1,692,010,000 | 1,684,510,000 | 92% |