基金经理:陆杨
单位净值:0.9169 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.9169 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元数字经济混合发起式C(018819)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,505,900 | 641,756 | 14,670,900 | 14,112,000 | 89% |
2023/12/31 | 9,035,110 | 725,144 | 10,168,800 | 10,016,200 | 90% |
2023/9/30 | 9,130,430 | 599,504 | 10,213,100 | 10,138,400 | 90% |