基金经理:张靖
单位净值:2.0370 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.2620 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城中小创精选股票C(018817)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 821,490,000 | - | 896,649,000 | 894,569,000 | 92% |
2023/12/31 | 1,026,940,000 | - | 1,104,320,000 | 1,100,930,000 | 93% |
2023/9/30 | 695,059,000 | - | 823,255,000 | 762,891,000 | 91% |