单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0252 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳益60天持有债券C(018795)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 173,279,000 | 189,457,000 | 166,826,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 555,450,000 | 566,875,000 | 420,665,000 | 0% |