基金经理:赵楠
单位净值:0.9410 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9410 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 146,916,000 | - | 158,345,000 | 157,381,000 | 93% |
2023/12/31 | 167,159,000 | - | 184,306,000 | 181,423,000 | 92% |