基金经理:张青
单位净值:0.9046 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9046 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投臻选成长混合发起式C(018789)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 34,495,200 | 1,824,040 | 38,754,500 | 38,527,600 | 90% |
2023/12/31 | 28,437,200 | 6,626,290 | 47,971,400 | 47,505,500 | 60% |