基金经理:邓童
单位净值:0.9638 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.9638 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商国证2000指数增强A(018786)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 252,188,000 | 80,922 | 276,273,000 | 271,543,000 | 93% |
2023/12/31 | 331,928,000 | 18,001 | 374,184,000 | 372,852,000 | 89% |
2023/9/30 | 437,947,000 | 31,903 | 631,495,000 | 630,769,000 | 69% |