基金经理:晏阳
单位净值:0.6991 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.6991 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,218,020 | - | 8,759,260 | 8,654,860 | 95% |
2023/12/31 | 8,272,600 | - | 8,784,280 | 8,685,070 | 95% |
2023/9/30 | 8,629,540 | - | 9,220,660 | 9,162,360 | 94% |