基金经理:刘宁
单位净值:1.0319 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳合4个月持有债券D(018771)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 71,151,900 | 71,815,600 | 69,292,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 133,544,000 | 135,708,000 | 107,216,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 183,515,000 | 189,781,000 | 189,195,000 | 0% |