基金经理:吴旅忠
单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 130,702,000 | 133,865,000 | 123,952,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 89,811,800 | 91,369,800 | 74,006,700 | 0% |