单位净值:1.0390 | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:2.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信90天滚动持有债券C(018745)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 415,802,000 | 418,563,000 | 379,202,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 276,587,000 | 280,522,000 | 276,282,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 353,757,000 | 354,485,000 | 333,983,000 | 0% |