基金经理:杨真
单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,811,350,000 | 1,953,900,000 | 1,830,030,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,251,280,000 | 1,285,600,000 | 1,083,090,000 | 0% |