基金经理:万琼
单位净值:4.0751 | 净值增长率:-0.67% } else {?> | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:4.0751 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时标普500ETF联接E(018738)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 7,102,860,000 | 6,967,090,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 3,979,220,000 | 3,944,570,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 3,274,760,000 | 3,240,250,000 | 0% |