基金经理:李俊
单位净值:0.9678 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.9678 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 12,542,100 | 12,258,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 12,788,500 | 12,419,100 | 0% |
2023/9/30 | 554,646 | - | 12,122,600 | 12,042,000 | 5% |