基金经理:刘斌
单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0176 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,034,220 | 127,107,000 | 118,900,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 20,414,800 | 267,580,000 | 259,297,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 14,112,400 | 250,497,000 | 250,288,000 | 0% |