基金经理:姚璐伟
单位净值:1.0185 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞宁3个月定开债券A(018716)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 41,512,200 | 50,698,400 | 50,554,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,045,600,000 | 1,049,090,000 | 747,007,000 | 0% |