基金经理:张晓泉
单位净值:0.9635 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.9635 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安新鑫优选混合A(018714)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 59,326,600 | - | 71,472,700 | 70,252,900 | 84% |
2023/12/31 | 67,881,000 | - | 80,228,100 | 79,583,900 | 85% |