基金经理:闫思倩
单位净值:0.8144 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:0.8144 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华沪深港新兴成长混合C(018710)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,530,420,000 | - | 1,634,740,000 | 1,616,960,000 | 95% |
2023/12/31 | 2,648,700,000 | - | 2,843,970,000 | 2,812,120,000 | 94% |
2023/9/30 | 2,454,700,000 | - | 2,627,210,000 | 2,606,240,000 | 94% |
2023/6/30 | 3,087,830,000 | - | 3,373,490,000 | 3,364,540,000 | 92% |