基金经理:楼慧源
单位净值:0.9294 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.9294 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银悦信精选混合C(018709)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 200,465,000 | - | 325,509,000 | 323,705,000 | 62% |
2023/12/31 | 201,215,000 | 8,259,890 | 422,925,000 | 419,677,000 | 48% |