单位净值:1.2501 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2501 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦优化C(018702)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 173,185,000 | 181,968,000 | 141,484,000 | 0% |
2023/12/31 | 44,911,200 | - | 65,768,600 | 64,696,000 | 69% |
2023/9/30 | 57,347,300 | - | 67,169,700 | 66,339,600 | 86% |