基金经理:朱赟
单位净值:0.8607 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.8607 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(018700)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,641,870 | 49,834,900 | 49,714,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,740,170 | 51,167,100 | 50,985,400 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,724,660 | 52,053,000 | 51,854,400 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,740,970 | 53,096,900 | 52,981,700 | 0% |