基金经理:刘玮明
单位净值:0.7291 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.7291 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道消费智航C(018695)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 255,699,000 | 15,442,300 | 277,817,000 | 275,727,000 | 93% |
2023/12/31 | 389,546,000 | 22,525,900 | 440,170,000 | 418,379,000 | 93% |
2023/9/30 | 333,567,000 | 16,625,000 | 370,673,000 | 364,572,000 | 92% |
2023/6/30 | 296,506,000 | 16,272,600 | 339,354,000 | 322,297,000 | 92% |