基金经理:郑少芳
单位净值:0.7426 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.7426 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成智惠量化多策略混合C(018694)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 10,005,500 | - | 11,986,800 | 10,918,700 | 92% |
2023/12/31 | 10,394,100 | - | 11,594,300 | 11,224,200 | 93% |
2023/9/30 | 7,043,840 | 276,660 | 8,597,310 | 8,149,740 | 86% |