单位净值:1.0429 | 累计净值:1.0429 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安和债券A(018679)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 352,485,000 | 4,407,360,000 | 5,524,050,000 | 5,095,180,000 | 7% |
2023/12/31 | 79,894,400 | 849,743,000 | 1,256,660,000 | 953,611,000 | 8% |