基金经理:叶萌
单位净值:0.8808 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.8808 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 10,564,400 | 10,531,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 10,608,700 | 10,576,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 11,115,200 | 11,094,400 | 0% |