基金经理:张文君
单位净值:0.9907 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9907 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,768,620 | 4,044,810 | 78,922,900 | 78,524,100 | 9% |
2023/12/31 | 6,961,460 | - | 80,022,700 | 79,707,800 | 9% |