基金经理:吕智卓
单位净值:1.0497 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0527 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安惠纯债A(018669)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 465,966,000 | 522,039,000 | 521,708,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 627,591,000 | 636,545,000 | 509,084,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 526,428,000 | 578,690,000 | 502,331,000 | 0% |