基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8957 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8957 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧国证2000指数增强C(018664)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 294,274,000 | - | 319,431,000 | 318,319,000 | 92% |
2023/12/31 | 391,063,000 | - | 418,845,000 | 417,816,000 | 94% |
2023/9/30 | 701,353,000 | - | 751,924,000 | 750,985,000 | 93% |