基金经理:苏秉毅
单位净值:0.8725 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.8725 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证1000指数增强发起式A(018661)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 95,485,700 | - | 109,667,000 | 109,232,000 | 87% |
2023/12/31 | 117,016,000 | - | 142,442,000 | 141,431,000 | 83% |