单位净值:1.8148 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.8148 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银消费新趋势灵活配置C(018658)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,145,700 | 506,678 | 13,297,700 | 13,089,700 | 93% |
2023/12/31 | 9,490,010 | 502,616 | 10,596,100 | 10,433,500 | 91% |
2023/9/30 | 8,921,940 | - | 10,370,900 | 10,137,700 | 88% |
2023/6/30 | 8,426,360 | - | 10,377,600 | 10,210,400 | 83% |