基金经理:张大江
单位净值:1.0474 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华行业周期轮换混合C(018656)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 153,018,000 | 9,100,810 | 174,763,000 | 170,988,000 | 89% |
2023/12/31 | 121,807,000 | 7,639,770 | 138,923,000 | 133,194,000 | 91% |
2023/9/30 | 122,625,000 | 10,154,000 | 150,143,000 | 145,871,000 | 84% |
2023/6/30 | 124,784,000 | 10,111,900 | 161,745,000 | 154,180,000 | 81% |