基金经理:王奕蕾
单位净值:0.9955 | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2024/5/22 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,933,860 | 39,061,500 | 38,510,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,529,370 | 61,447,300 | 60,372,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 10,059,500 | 232,125,000 | 231,893,000 | 0% |