基金经理:庞亚平
单位净值:1.1045 | 净值增长率:-0.33% } else {?> | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1045 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证家电龙头指数发起式C(018647)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,025,000 | - | 16,345,800 | 15,919,800 | 94% |
2023/12/31 | 9,517,390 | - | 10,107,400 | 10,061,600 | 95% |