单位净值:1.0278 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0278 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添福纯债债券C(018643)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,930,450,000 | 3,948,570,000 | 3,610,160,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,572,220,000 | 5,076,190,000 | 4,644,280,000 | 0% |