| 单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰添福纯债债券A(018642)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 3,930,450,000 | 3,948,570,000 | 3,610,160,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 4,572,220,000 | 5,076,190,000 | 4,644,280,000 | 0% |
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