基金经理:吴文明
单位净值:1.0182 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣润债券C(018641)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 21,562,800 | 147,949,000 | 172,785,000 | 164,721,000 | 13% |
2023/12/31 | 37,770,000 | 468,381,000 | 530,165,000 | 446,694,000 | 8% |