基金经理:袁素
单位净值:1.0101 | 累计净值:1.0101 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加民丰纯债债券C(018639)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 707,752,000 | 708,709,000 | 512,285,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 653,107,000 | 653,943,000 | 506,506,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 621,167,000 | 622,004,000 | 504,572,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 653,718,000 | 653,953,000 | 505,627,000 | 0% |