基金经理：周宇
| 单位净值:1.0123 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银金恒债券(018637)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 1,523,960,000 | 1,859,370,000 | 1,638,640,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 465,627,000 | 531,475,000 | 531,214,000 | 0% |
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