基金经理:高群山
单位净值:1.0153 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0153 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 313,298,000 | 327,170,000 | 326,873,000 | 0% |