单位净值:1.0037 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0037 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金兴元6个月持有混合A(018628)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 10,377,800 | 128,132,000 | 149,590,000 | 118,052,000 | 9% |
2023/12/31 | 14,077,200 | 227,823,000 | 257,399,000 | 222,583,000 | 6% |
2023/9/30 | 6,872,100 | 261,906,000 | 284,296,000 | 223,966,000 | 3% |