基金经理:刘兴旺
单位净值:0.9981 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9981 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国兴享回报6个月持有期混合C(018627)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 50,551,600 | 214,456,000 | 279,428,000 | 273,212,000 | 19% |
2023/12/31 | 63,966,600 | 219,744,000 | 349,182,000 | 347,602,000 | 18% |
2023/9/30 | 41,793,600 | 246,021,000 | 386,454,000 | 345,275,000 | 12% |