单位净值:1.0313 | 累计净值:1.0313 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 48,781,200 | 51,738,800 | 51,635,100 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 57,191,800 | 57,628,600 | 50,555,600 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 49,904,500 | 50,265,200 | 50,217,800 | 0% |