基金经理:刘琦
单位净值:1.0293 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 29,615,700 | 172,580,000 | 232,262,000 | 217,209,000 | 14% |
2023/12/31 | 52,154,400 | 383,672,000 | 498,985,000 | 498,350,000 | 10% |
2023/9/30 | 14,354,800 | 323,224,000 | 499,829,000 | 499,314,000 | 3% |