基金经理:王睿
单位净值:0.8768 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.8768 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚远见成长混合C(018619)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,047,390,000 | - | 1,345,010,000 | 1,340,250,000 | 78% |
2023/12/31 | 1,133,080,000 | - | 1,616,160,000 | 1,610,060,000 | 70% |
2023/9/30 | 708,984,000 | - | 2,154,800,000 | 2,130,590,000 | 33% |