基金经理:谢志华
单位净值:1.0113 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银添润债券C(018617)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,820,410 | 12,377,400 | 23,252,300 | 23,018,700 | 8% |